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浦银日日鑫A 003228
货币型-普通货币 · 浦银基金 · 基金经理 廉素君、张蕴文申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2219 | 0.8310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2228 | 0.8400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2363 | 0.8410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2357 | 0.8350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2231 | 0.8300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2231 | 0.8310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2238 | 0.8320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2391 | 0.8330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2252 | 0.8250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2252 | 0.8340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2252 | 0.8450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2252 | 0.8430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2252 | 0.8440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2252 | 0.8440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2252 | 0.8440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2413 | 0.8600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2464 | 0.8650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2221 | 0.8530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2258 | 0.8550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2258 | 0.8550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。