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中信保诚稳健债券C 003227
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0886累计 1.3867净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0886 | 1.3867 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0876 | 1.3857 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0871 | 1.3852 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0854 | 1.3835 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0844 | 1.3825 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0844 | 1.3825 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0856 | 1.3837 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0841 | 1.3822 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0844 | 1.3825 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0824 | 1.3805 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0816 | 1.3797 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0803 | 1.3784 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0785 | 1.3766 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0767 | 1.3748 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0764 | 1.3745 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0760 | 1.3741 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0754 | 1.3735 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0753 | 1.3734 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0754 | 1.3735 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0754 | 1.3735 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。