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中信保诚稳健债券A 003226
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0899累计 1.3890净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0899 | 1.3890 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0893 | 1.3884 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0876 | 1.3867 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0866 | 1.3857 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0866 | 1.3857 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0878 | 1.3869 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0863 | 1.3854 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0866 | 1.3857 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0846 | 1.3837 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0838 | 1.3829 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0825 | 1.3816 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0807 | 1.3798 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0789 | 1.3780 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0785 | 1.3776 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0782 | 1.3773 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0775 | 1.3766 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0774 | 1.3765 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0776 | 1.3767 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0776 | 1.3767 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0774 | 1.3765 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。