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鹏华兴润定期开放混合C 003225

混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理张栓伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.2730累计 1.2730净值日期 2020-12-18 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-18	1.2730	1.2730	−0.05%	开放申购	开放赎回
2020-12-17	1.2737	1.2737	+0.24%	开放申购	开放赎回
2020-12-16	1.2707	1.2707	−0.04%	开放申购	开放赎回
2020-12-15	1.2712	1.2712	+0.14%	开放申购	开放赎回
2020-12-14	1.2694	1.2694	−0.04%	开放申购	开放赎回
2020-12-11	1.2699	1.2699	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-12-10	1.2699	1.2699	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-12-09	1.2699	1.2699	−0.13%	开放申购	开放赎回
2020-12-08	1.2715	1.2715	+0.05%	开放申购	开放赎回
2020-12-07	1.2709	1.2709	−0.05%	开放申购	开放赎回
2020-12-04	1.2715	1.2715	+0.02%	开放申购	暂停赎回
2020-12-03	1.2713	1.2713	−0.06%	开放申购	暂停赎回
2020-12-02	1.2721	1.2721	+0.16%	开放申购	暂停赎回
2020-12-01	1.2701	1.2701	+0.43%	开放申购	暂停赎回
2020-11-30	1.2646	1.2646	0.00%	开放申购	暂停赎回
2020-11-27	1.2646	1.2646	+0.35%	开放申购	暂停赎回
2020-11-26	1.2602	1.2602	+0.08%	开放申购	暂停赎回
2020-11-25	1.2592	1.2592	−0.24%	开放申购	暂停赎回
2020-11-24	1.2622	1.2622	+0.03%	开放申购	暂停赎回
2020-11-23	1.2618	1.2618	+0.38%	开放申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。