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鹏华兴润定期开放混合A 003224

混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理张栓伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.2960累计 1.2960净值日期 2020-12-18 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-18	1.2960	1.2960	−0.06%	开放申购	开放赎回
2020-12-17	1.2968	1.2968	+0.25%	开放申购	开放赎回
2020-12-16	1.2936	1.2936	−0.05%	开放申购	开放赎回
2020-12-15	1.2942	1.2942	+0.15%	开放申购	开放赎回
2020-12-14	1.2923	1.2923	−0.04%	开放申购	开放赎回
2020-12-11	1.2928	1.2928	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-12-10	1.2928	1.2928	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-12-09	1.2928	1.2928	−0.13%	开放申购	开放赎回
2020-12-08	1.2945	1.2945	+0.05%	开放申购	开放赎回
2020-12-07	1.2938	1.2938	−0.05%	开放申购	开放赎回
2020-12-04	1.2944	1.2944	+0.02%	开放申购	暂停赎回
2020-12-03	1.2942	1.2942	−0.06%	开放申购	暂停赎回
2020-12-02	1.2950	1.2950	+0.16%	开放申购	暂停赎回
2020-12-01	1.2929	1.2929	+0.44%	开放申购	暂停赎回
2020-11-30	1.2873	1.2873	−0.01%	开放申购	暂停赎回
2020-11-27	1.2874	1.2874	+0.35%	开放申购	暂停赎回
2020-11-26	1.2829	1.2829	+0.09%	开放申购	暂停赎回
2020-11-25	1.2818	1.2818	−0.24%	开放申购	暂停赎回
2020-11-24	1.2849	1.2849	+0.03%	开放申购	暂停赎回
2020-11-23	1.2845	1.2845	+0.38%	开放申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。