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新华丰利债券C 003222
债券型-混合二级 · 新华基金 · 基金经理 于航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0530累计 1.3300净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0530 | 1.3300 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0556 | 1.3326 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0561 | 1.3331 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0579 | 1.3349 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0582 | 1.3352 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0607 | 1.3377 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0614 | 1.3384 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0605 | 1.3375 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0660 | 1.3430 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0705 | 1.3475 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0718 | 1.3488 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0724 | 1.3494 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0702 | 1.3472 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0663 | 1.3433 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0680 | 1.3450 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0674 | 1.3444 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0689 | 1.3459 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0692 | 1.3462 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0724 | 1.3494 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0748 | 1.3518 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。