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新华丰利债券A 003221
债券型-混合二级 · 新华基金 · 基金经理 于航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0622累计 1.3772净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0622 | 1.3772 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0648 | 1.3798 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0653 | 1.3803 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0671 | 1.3821 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0674 | 1.3824 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0699 | 1.3849 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0705 | 1.3855 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0695 | 1.3845 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0751 | 1.3901 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0796 | 1.3946 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0809 | 1.3959 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0815 | 1.3965 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0793 | 1.3943 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0753 | 1.3903 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0770 | 1.3920 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0764 | 1.3914 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0779 | 1.3929 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0781 | 1.3931 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0813 | 1.3963 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0838 | 1.3988 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。