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浙商惠利纯债A 003220
债券型-利率债 · 浙商基金 · 基金经理 欧阳健、牛冠群、何康申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0690累计 1.3305净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0690 | 1.3305 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0691 | 1.3306 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0690 | 1.3305 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0690 | 1.3305 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0690 | 1.3305 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0687 | 1.3302 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0688 | 1.3303 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0686 | 1.3301 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0684 | 1.3299 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0684 | 1.3299 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0684 | 1.3299 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0683 | 1.3298 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0682 | 1.3297 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0681 | 1.3296 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0682 | 1.3297 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0681 | 1.3296 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0681 | 1.3296 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0681 | 1.3296 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0681 | 1.3296 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0681 | 1.3296 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。