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前海开源祥和债券C 003219
债券型-混合二级 · 前海开源基金 · 基金经理 章俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5475累计 1.6175净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5475 | 1.6175 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5499 | 1.6199 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5474 | 1.6174 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5548 | 1.6248 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5509 | 1.6209 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5543 | 1.6243 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5530 | 1.6230 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5546 | 1.6246 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5600 | 1.6300 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5645 | 1.6345 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5663 | 1.6363 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5646 | 1.6346 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5581 | 1.6281 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5547 | 1.6247 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5555 | 1.6255 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5533 | 1.6233 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5546 | 1.6246 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5525 | 1.6225 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5582 | 1.6282 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5619 | 1.6319 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。