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前海开源祥和债券A 003218
债券型-混合二级 · 前海开源基金 · 基金经理 章俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5911累计 1.6611净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5911 | 1.6611 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5935 | 1.6635 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5909 | 1.6609 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5985 | 1.6685 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5944 | 1.6644 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5978 | 1.6678 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5965 | 1.6665 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5981 | 1.6681 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6036 | 1.6736 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6082 | 1.6782 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6100 | 1.6800 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6082 | 1.6782 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6015 | 1.6715 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5980 | 1.6680 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5987 | 1.6687 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5965 | 1.6665 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5979 | 1.6679 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5956 | 1.6656 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6015 | 1.6715 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6053 | 1.6753 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。