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易方达富惠纯债债券A 003214
债券型-中短债 · 易方达基金 · 基金经理 李一硕、刘琬姝申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0175累计 1.3527净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0175 | 1.3527 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0168 | 1.3520 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0164 | 1.3516 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0163 | 1.3515 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0167 | 1.3519 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0161 | 1.3513 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0162 | 1.3514 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0157 | 1.3509 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0157 | 1.3509 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0154 | 1.3506 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0152 | 1.3504 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0148 | 1.3500 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0147 | 1.3499 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0146 | 1.3498 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0144 | 1.3496 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0143 | 1.3495 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0143 | 1.3495 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0143 | 1.3495 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0143 | 1.3495 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0143 | 1.3495 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。