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广发集安债券C 003212
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 张芊、曾雪兰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9880累计 1.0230净值日期 2018-06-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 0.9880 | 1.0230 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-25 | 0.9920 | 1.0270 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 0.9920 | 1.0270 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 0.9920 | 1.0270 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 0.9920 | 1.0270 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 0.9920 | 1.0270 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 0.9920 | 1.0270 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-14 | 0.9920 | 1.0270 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-13 | 0.9920 | 1.0270 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-12 | 0.9920 | 1.0270 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-11 | 0.9920 | 1.0270 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-08 | 0.9920 | 1.0270 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-07 | 0.9920 | 1.0270 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-06 | 0.9930 | 1.0280 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-05 | 0.9930 | 1.0280 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-04 | 0.9930 | 1.0280 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-01 | 0.9930 | 1.0280 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-31 | 0.9930 | 1.0280 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-30 | 0.9930 | 1.0280 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-29 | 0.9940 | 1.0290 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。