返回基金中心
博时智臻纯债债券A 003210
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李俏、李汉楠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1386累计 1.3672净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1386 | 1.3672 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1372 | 1.3658 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1370 | 1.3656 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1361 | 1.3647 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1353 | 1.3639 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1358 | 1.3644 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1373 | 1.3659 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1361 | 1.3647 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1368 | 1.3654 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1349 | 1.3635 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1348 | 1.3634 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1340 | 1.3626 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1335 | 1.3621 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1327 | 1.3613 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1327 | 1.3613 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1324 | 1.3610 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1322 | 1.3608 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1321 | 1.3607 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1324 | 1.3610 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1326 | 1.3612 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。