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博时富发纯债债券A 003207
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李禹成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1591累计 1.4108净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1591 | 1.4108 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1581 | 1.4098 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1573 | 1.4090 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1574 | 1.4091 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1585 | 1.4102 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1575 | 1.4092 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1580 | 1.4097 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1568 | 1.4085 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1566 | 1.4083 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1559 | 1.4076 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1554 | 1.4071 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1546 | 1.4063 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1546 | 1.4063 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1543 | 1.4060 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1541 | 1.4058 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1540 | 1.4057 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1544 | 1.4061 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1547 | 1.4064 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1546 | 1.4063 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1547 | 1.4064 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。