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长盛盛琪一年债券A 003199
债券型-长债 · 长盛基金 · 基金经理 王赛飞、李琪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0454累计 1.3062净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0454 | 1.3062 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0450 | 1.3058 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0447 | 1.3055 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0439 | 1.3047 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0437 | 1.3045 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0438 | 1.3046 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0445 | 1.3053 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0437 | 1.3045 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0437 | 1.3045 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0434 | 1.3042 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0435 | 1.3043 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0434 | 1.3042 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0434 | 1.3042 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0429 | 1.3037 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0427 | 1.3035 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0425 | 1.3033 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0423 | 1.3031 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0455 | 1.3032 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0456 | 1.3033 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0457 | 1.3034 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。