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光大安诚债券C 003198
债券型-混合二级 · 光大保德信基金 · 基金经理 邹强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3189累计 1.3892净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3189 | 1.3892 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3275 | 1.3978 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3368 | 1.4071 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3380 | 1.4083 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3480 | 1.4183 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3480 | 1.4183 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3600 | 1.4303 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3628 | 1.4331 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3579 | 1.4282 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3702 | 1.4405 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3811 | 1.4514 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3841 | 1.4544 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3857 | 1.4560 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3841 | 1.4544 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3740 | 1.4443 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3785 | 1.4488 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3673 | 1.4376 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3699 | 1.4402 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3752 | 1.4455 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3757 | 1.4460 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。