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光大安诚债券A 003197
债券型-混合二级 · 光大保德信基金 · 基金经理 邹强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3356累计 1.4121净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3356 | 1.4121 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3442 | 1.4207 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3537 | 1.4302 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3549 | 1.4314 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3650 | 1.4415 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3650 | 1.4415 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3770 | 1.4535 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3799 | 1.4564 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3748 | 1.4513 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3872 | 1.4637 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3983 | 1.4748 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4013 | 1.4778 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4029 | 1.4794 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4013 | 1.4778 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3910 | 1.4675 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3956 | 1.4721 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3843 | 1.4608 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3868 | 1.4633 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3922 | 1.4687 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3927 | 1.4692 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。