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光大永利债券C 003196
债券型-长债 · 光大保德信基金 · 基金经理 邹强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0238累计 1.2861净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0238 | 1.2861 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0242 | 1.2865 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0232 | 1.2855 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0228 | 1.2851 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0216 | 1.2839 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0212 | 1.2835 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0213 | 1.2836 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0226 | 1.2849 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0215 | 1.2838 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0218 | 1.2841 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0211 | 1.2834 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0209 | 1.2832 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0206 | 1.2829 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0204 | 1.2827 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0199 | 1.2822 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0199 | 1.2822 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0197 | 1.2820 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0195 | 1.2818 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0195 | 1.2818 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0198 | 1.2821 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。