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创金合信尊丰纯债A 003192
债券型-混合一级 · 创金合信基金 · 基金经理 郑振源申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1341累计 1.3781净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1341 | 1.3781 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1336 | 1.3776 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1334 | 1.3774 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1327 | 1.3767 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1323 | 1.3763 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1323 | 1.3763 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1326 | 1.3766 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1321 | 1.3761 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1322 | 1.3762 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1318 | 1.3758 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1317 | 1.3757 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1313 | 1.3753 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1308 | 1.3748 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1303 | 1.3743 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1301 | 1.3741 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1300 | 1.3740 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1297 | 1.3737 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1296 | 1.3736 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1297 | 1.3737 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1297 | 1.3737 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。