返回基金中心
创金合信消费主题股票C 003191
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 刘毅恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3710累计 1.2945净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3710 | 1.2945 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3773 | 1.3004 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3834 | 1.3062 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3916 | 1.3139 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3932 | 1.3154 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3757 | 1.2989 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3854 | 1.3081 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3748 | 1.2981 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3810 | 1.3039 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3918 | 1.3141 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4069 | 1.3284 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4180 | 1.3388 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4219 | 1.3425 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4153 | 1.3363 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4043 | 1.3259 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4049 | 1.3265 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4056 | 1.3271 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4155 | 1.3365 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4193 | 1.3401 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4419 | 1.3614 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。