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创金合信消费主题股票A 003190
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 刘毅恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4526累计 1.3824净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4526 | 1.3824 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4593 | 1.3888 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4658 | 1.3950 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4745 | 1.4033 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4761 | 1.4048 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4575 | 1.3871 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4675 | 1.3966 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4563 | 1.3860 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4628 | 1.3922 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4741 | 1.4029 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4901 | 1.4181 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5018 | 1.4293 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5059 | 1.4332 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4988 | 1.4264 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4872 | 1.4154 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4878 | 1.4159 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4885 | 1.4166 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4989 | 1.4265 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5029 | 1.4303 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5268 | 1.4531 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。