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汇添富保鑫灵活配置混合A 003189
混合型-灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 胡奕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5381累计 1.5381净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5381 | 1.5381 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5375 | 1.5375 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5365 | 1.5365 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5357 | 1.5357 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5360 | 1.5360 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5362 | 1.5362 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5356 | 1.5356 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5368 | 1.5368 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5374 | 1.5374 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5376 | 1.5376 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5374 | 1.5374 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5372 | 1.5372 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5366 | 1.5366 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5372 | 1.5372 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5369 | 1.5369 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5373 | 1.5373 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5377 | 1.5377 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5390 | 1.5390 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5395 | 1.5395 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5389 | 1.5389 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。