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博时聚源纯债债券A 003188
债券型-利率债 · 博时基金 · 基金经理 胥艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0811累计 1.4641净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0811 | 1.4641 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0803 | 1.4633 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0800 | 1.4630 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0791 | 1.4621 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0786 | 1.4616 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0788 | 1.4618 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0797 | 1.4627 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0788 | 1.4618 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0789 | 1.4619 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0782 | 1.4612 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0781 | 1.4611 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0777 | 1.4607 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0774 | 1.4604 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0769 | 1.4599 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0768 | 1.4598 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0766 | 1.4596 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0763 | 1.4593 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0762 | 1.4592 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0765 | 1.4595 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0766 | 1.4596 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。