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嘉实安益混合C 003187
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 赖礼辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4219累计 1.4793净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4219 | 1.4793 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4222 | 1.4796 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4245 | 1.4819 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4249 | 1.4823 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4261 | 1.4835 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4260 | 1.4834 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4251 | 1.4825 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4285 | 1.4859 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4306 | 1.4880 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4317 | 1.4891 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4323 | 1.4897 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4304 | 1.4878 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4285 | 1.4859 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4285 | 1.4859 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4276 | 1.4850 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4270 | 1.4844 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4276 | 1.4850 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4303 | 1.4877 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4312 | 1.4886 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4300 | 1.4874 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。