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鹏华兴安定期开放混合 003186
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 牛孟艺、罗政申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4985累计 1.4985净值日期 2024-03-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-06 | 1.4985 | 1.4985 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-05 | 1.4985 | 1.4985 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-04 | 1.4985 | 1.4985 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-01 | 1.4985 | 1.4985 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-29 | 1.4986 | 1.4986 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-28 | 1.4986 | 1.4986 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-27 | 1.4986 | 1.4986 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-26 | 1.4986 | 1.4986 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-23 | 1.4977 | 1.4977 | −0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-22 | 1.4978 | 1.4978 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-21 | 1.4978 | 1.4978 | −0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-20 | 1.4979 | 1.4979 | +0.21% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-19 | 1.4948 | 1.4948 | +0.13% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-08 | 1.4928 | 1.4928 | +1.12% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-07 | 1.4762 | 1.4762 | +0.58% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-06 | 1.4677 | 1.4677 | +1.40% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-05 | 1.4474 | 1.4474 | −0.93% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-02 | 1.4610 | 1.4610 | −0.69% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-01 | 1.4712 | 1.4712 | −0.33% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-31 | 1.4760 | 1.4760 | −0.85% | 开放申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。