返回基金中心
华富弘鑫混合C 003183
混合型-灵活 · 华富基金 · 基金经理 戴弘毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1668累计 1.2638净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1668 | 1.2638 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1668 | 1.2638 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1667 | 1.2637 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1666 | 1.2636 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1658 | 1.2628 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1650 | 1.2620 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1639 | 1.2609 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1639 | 1.2609 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1640 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1640 | 1.2610 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1643 | 1.2613 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1645 | 1.2615 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1280 | 1.2250 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1274 | 1.2244 | +3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0887 | 1.1857 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0787 | 1.1757 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0929 | 1.1899 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1088 | 1.2058 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1117 | 1.2087 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1155 | 1.2125 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。