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华富弘鑫混合A 003182
混合型-灵活 · 华富基金 · 基金经理 戴弘毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1934累计 1.2914净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1934 | 1.2914 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1934 | 1.2914 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1933 | 1.2913 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1933 | 1.2913 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1931 | 1.2911 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1930 | 1.2910 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1921 | 1.2901 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1913 | 1.2893 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1902 | 1.2882 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1902 | 1.2882 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1902 | 1.2882 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1902 | 1.2882 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1905 | 1.2885 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1910 | 1.2890 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1536 | 1.2516 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1530 | 1.2510 | +3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1134 | 1.2114 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1033 | 1.2013 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1177 | 1.2157 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1339 | 1.2319 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。