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前海联合添利债券C 003181
债券型-混合二级 · 前海联合 · 基金经理 孟令上申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1796累计 1.2376净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1796 | 1.2376 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1791 | 1.2371 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1794 | 1.2374 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1785 | 1.2365 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1800 | 1.2380 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1806 | 1.2386 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1802 | 1.2382 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1821 | 1.2401 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1836 | 1.2416 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1841 | 1.2421 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1840 | 1.2420 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1822 | 1.2402 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1809 | 1.2389 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1806 | 1.2386 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1790 | 1.2370 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1794 | 1.2374 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1795 | 1.2375 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1806 | 1.2386 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1813 | 1.2393 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1808 | 1.2388 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。