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前海联合添利债券A 003180
债券型-混合二级 · 前海联合 · 基金经理 孟令上申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1540累计 1.2120净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1540 | 1.2120 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1549 | 1.2129 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1551 | 1.2131 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1546 | 1.2126 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1549 | 1.2129 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1540 | 1.2120 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1554 | 1.2134 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1561 | 1.2141 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1556 | 1.2136 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1576 | 1.2156 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1590 | 1.2170 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1595 | 1.2175 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1594 | 1.2174 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1576 | 1.2156 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1564 | 1.2144 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1560 | 1.2140 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1545 | 1.2125 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1549 | 1.2129 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1550 | 1.2130 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1561 | 1.2141 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。