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山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179
债券型-长债 · 山证(上海)资管 · 基金经理 蓝烨、倪伟杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1033累计 1.3393净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1033 | 1.3393 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1026 | 1.3386 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1023 | 1.3383 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1012 | 1.3372 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1007 | 1.3367 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1006 | 1.3366 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1012 | 1.3372 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1006 | 1.3366 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1006 | 1.3366 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0999 | 1.3359 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0997 | 1.3357 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0990 | 1.3350 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0984 | 1.3344 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0980 | 1.3340 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0978 | 1.3338 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0976 | 1.3336 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0975 | 1.3335 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0973 | 1.3333 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0978 | 1.3338 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0979 | 1.3339 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。