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华泰柏瑞多策略混合A 003175

混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理董辰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1549累计 2.8198净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.1549	2.8198	+0.41%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-12	2.1462	2.8111	−1.84%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.1865	2.8514	+0.15%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.1833	2.8482	+0.99%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.1619	2.8268	+0.98%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.1410	2.8059	+0.22%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.1363	2.8012	−0.81%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.1537	2.8186	−0.88%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.1729	2.8378	−0.75%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.1894	2.8543	−0.66%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.2040	2.8689	+0.91%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.1842	2.8491	+0.65%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.1700	2.8349	−0.44%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.1796	2.8445	−0.06%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.1808	2.8457	−0.17%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.1846	2.8495	−0.26%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.1903	2.8552	−1.71%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.2284	2.8933	−0.59%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.2416	2.9065	+0.89%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.2219	2.8868	+0.87%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。