返回基金中心
民生加银鑫安纯债C 003173
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 裴禹翔申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1800累计 1.3790净值日期 2023-10-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-19 | 1.1800 | 1.3790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-18 | 1.1800 | 1.3790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-17 | 1.1800 | 1.3790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-16 | 1.1800 | 1.3790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-13 | 1.1800 | 1.3790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-12 | 1.1800 | 1.3790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-11 | 1.1800 | 1.3790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-10 | 1.1800 | 1.3790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-09 | 1.1800 | 1.3790 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-28 | 1.1790 | 1.3780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-27 | 1.1790 | 1.3780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-26 | 1.1790 | 1.3780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-25 | 1.1790 | 1.3780 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-22 | 1.1800 | 1.3790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-21 | 1.1800 | 1.3790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-20 | 1.1800 | 1.3790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-19 | 1.1800 | 1.3790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-18 | 1.1800 | 1.3790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-15 | 1.1800 | 1.3790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-14 | 1.1800 | 1.3790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。