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鹏华丰安债券 003172
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 刘太阳、刘涛申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0647累计 1.0647净值日期 2017-09-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-05 | 1.0647 | 1.0647 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-04 | 1.0631 | 1.0631 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-01 | 1.0587 | 1.0587 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-31 | 1.0565 | 1.0565 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-30 | 1.0557 | 1.0557 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-29 | 1.0545 | 1.0545 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-28 | 1.0544 | 1.0544 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-25 | 1.0528 | 1.0528 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-24 | 1.0522 | 1.0522 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-23 | 1.0516 | 1.0516 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-22 | 1.0508 | 1.0508 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-21 | 1.0502 | 1.0502 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-18 | 1.0488 | 1.0488 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-17 | 1.0494 | 1.0494 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-16 | 1.0488 | 1.0488 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-15 | 1.0476 | 1.0476 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-14 | 1.0458 | 1.0458 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-11 | 1.0426 | 1.0426 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-10 | 1.0416 | 1.0416 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-09 | 1.0406 | 1.0406 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。