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长盛盛辉混合A 003169
混合型-灵活 · 长盛基金 · 基金经理 李琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7427累计 1.7427净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7427 | 1.7427 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7492 | 1.7492 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7530 | 1.7530 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7546 | 1.7546 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7445 | 1.7445 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7557 | 1.7557 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7523 | 1.7523 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7525 | 1.7525 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7730 | 1.7730 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7882 | 1.7882 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7806 | 1.7806 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7761 | 1.7761 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7721 | 1.7721 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7633 | 1.7633 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7720 | 1.7720 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7646 | 1.7646 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7677 | 1.7677 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7680 | 1.7680 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7795 | 1.7795 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7850 | 1.7850 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。