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鹏华弘嘉混合A 003165

混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理汤志彦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.7028累计 2.7028净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.7028	2.7028	+0.94%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.6775	2.6775	−1.08%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.7068	2.7068	+1.75%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.6602	2.6602	+0.09%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.6578	2.6578	−0.61%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.6742	2.6742	−1.58%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.7170	2.7170	−0.14%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.7207	2.7207	+0.03%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.7200	2.7200	+1.28%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.6857	2.6857	+0.84%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.6632	2.6632	+0.02%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.6628	2.6628	+0.04%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.6617	2.6617	−0.43%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.6733	2.6733	+0.97%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.6477	2.6477	−1.96%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.7006	2.7006	−1.02%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.7284	2.7284	−0.84%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.7514	2.7514	+0.31%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.7430	2.7430	−0.28%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-04	2.7506	2.7506	+0.67%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。