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金鹰添益3个月定开债 003163
债券型-长债 · 金鹰基金 · 基金经理 龙悦芳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0749累计 1.3686净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0749 | 1.3686 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0746 | 1.3683 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0738 | 1.3675 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0734 | 1.3671 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0732 | 1.3669 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0738 | 1.3675 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0732 | 1.3669 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0733 | 1.3670 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0726 | 1.3663 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0725 | 1.3662 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0721 | 1.3658 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0717 | 1.3654 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0712 | 1.3649 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0711 | 1.3648 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0708 | 1.3645 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0706 | 1.3643 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0704 | 1.3641 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0705 | 1.3642 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0706 | 1.3643 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0705 | 1.3642 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。