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博时富宁纯债债券A 003162
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 朱品申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0533累计 1.3355净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0533 | 1.3355 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0529 | 1.3351 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0529 | 1.3351 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0513 | 1.3335 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0506 | 1.3328 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0506 | 1.3328 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0530 | 1.3352 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0510 | 1.3332 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0519 | 1.3341 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0500 | 1.3322 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0499 | 1.3321 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0485 | 1.3307 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0479 | 1.3301 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0466 | 1.3288 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0467 | 1.3289 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0464 | 1.3286 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0460 | 1.3282 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0462 | 1.3284 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0467 | 1.3289 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0471 | 1.3293 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。