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南方安泰混合A 003161
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 孙鲁闽、杨旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1727累计 1.5897净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1727 | 1.5897 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1748 | 1.5918 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1765 | 1.5935 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1785 | 1.5955 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1766 | 1.5936 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1794 | 1.5964 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1784 | 1.5954 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1776 | 1.5946 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1826 | 1.5996 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1874 | 1.6044 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1888 | 1.6058 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1888 | 1.6058 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1876 | 1.6046 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1843 | 1.6013 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1859 | 1.6029 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1859 | 1.6029 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1877 | 1.6047 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1886 | 1.6056 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1913 | 1.6083 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1930 | 1.6100 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。