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万家恒瑞18个月定开债C 003160
债券型-信用债 · 万家基金 · 基金经理 陈奕雯申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0181累计 1.2709净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0181 | 1.2709 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0183 | 1.2711 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0176 | 1.2704 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0173 | 1.2701 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0165 | 1.2693 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0159 | 1.2687 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0159 | 1.2687 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0169 | 1.2697 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0159 | 1.2687 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0163 | 1.2691 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0524 | 1.2682 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0523 | 1.2681 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0519 | 1.2677 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0516 | 1.2674 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0512 | 1.2670 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0511 | 1.2669 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0509 | 1.2667 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0508 | 1.2666 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0507 | 1.2665 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0508 | 1.2666 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。