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招商招悦纯债C 003157
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 王娟娟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1853累计 1.4410净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1853 | 1.4410 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1846 | 1.4403 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1842 | 1.4399 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1831 | 1.4388 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1826 | 1.4383 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1823 | 1.4380 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1834 | 1.4391 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1823 | 1.4380 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1828 | 1.4385 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1819 | 1.4376 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1819 | 1.4376 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1813 | 1.4370 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1808 | 1.4365 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1802 | 1.4359 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1800 | 1.4357 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1796 | 1.4353 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1792 | 1.4349 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1791 | 1.4348 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1792 | 1.4349 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1792 | 1.4349 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。