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招商招悦纯债A 003156
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 王娟娟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1962累计 1.4633净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1962 | 1.4633 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1961 | 1.4632 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1954 | 1.4625 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1950 | 1.4621 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1939 | 1.4610 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1934 | 1.4605 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1931 | 1.4602 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1941 | 1.4612 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1931 | 1.4602 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1935 | 1.4606 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1926 | 1.4597 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1925 | 1.4596 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1920 | 1.4591 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1915 | 1.4586 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1908 | 1.4579 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1906 | 1.4577 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1902 | 1.4573 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1898 | 1.4569 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1897 | 1.4568 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1898 | 1.4569 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。