返回基金中心
华富天鑫灵活配置混合A 003152
混合型-灵活 · 华富基金 · 基金经理 王羿伟、时彧申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4008累计 1.8830净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4008 | 1.8830 | −1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4267 | 1.9089 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4628 | 1.9450 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4793 | 1.9615 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4731 | 1.9553 | −5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5509 | 2.0331 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5883 | 2.0705 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5821 | 2.0643 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5985 | 2.0807 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5880 | 2.0702 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5542 | 2.0364 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5657 | 2.0479 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5315 | 2.0137 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5329 | 2.0151 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5238 | 2.0060 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5310 | 2.0132 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5390 | 2.0212 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5319 | 2.0141 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5296 | 2.0118 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4959 | 1.9781 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。