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中欧睿诚定期开放混合C 003151

混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理曲径申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0996累计 1.0996净值日期 2020-12-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-14	1.0996	1.0996	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2020-12-11	1.0998	1.0998	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-12-10	1.0998	1.0998	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-12-09	1.0997	1.0997	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-12-08	1.0998	1.0998	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-12-07	1.0998	1.0998	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-12-04	1.0997	1.0997	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-12-03	1.0998	1.0998	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-12-02	1.0998	1.0998	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-12-01	1.0999	1.0999	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-11-30	1.0998	1.0998	+0.01%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-27	1.0997	1.0997	—	暂停申购	暂停赎回
2020-11-20	1.0999	1.0999	—	暂停申购	暂停赎回
2020-11-13	1.1002	1.1002	—	暂停申购	暂停赎回
2020-11-06	1.1005	1.1005	—	暂停申购	暂停赎回
2020-10-30	1.1004	1.1004	—	暂停申购	暂停赎回
2020-10-23	1.1003	1.1003	—	暂停申购	暂停赎回
2020-10-16	1.1004	1.1004	—	暂停申购	暂停赎回
2020-10-09	1.1003	1.1003	+0.03%	暂停申购	暂停赎回
2020-09-30	1.1000	1.1000	—	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。