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中欧瑾悠灵活配置混合C 003149
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 张跃鹏、朱晨杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4265累计 1.4265净值日期 2018-07-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-10 | 1.4265 | 1.4265 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 1.4262 | 1.4262 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 1.4270 | 1.4270 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 1.4273 | 1.4273 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 1.4276 | 1.4276 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 1.4279 | 1.4279 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 1.4282 | 1.4282 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 1.4288 | 1.4288 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 1.4291 | 1.4291 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-28 | 1.4294 | 1.4294 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-27 | 1.4296 | 1.4296 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-26 | 1.4299 | 1.4299 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-25 | 1.4302 | 1.4302 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 1.4311 | 1.4311 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.4314 | 1.4314 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 1.4317 | 1.4317 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 1.4320 | 1.4320 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 1.4331 | 1.4331 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-14 | 1.4334 | 1.4334 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-13 | 1.4337 | 1.4337 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。