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大成动态量化配置策略混合A 003147
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 夏高申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5392累计 1.5392净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5392 | 1.5392 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5433 | 1.5433 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5637 | 1.5637 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5727 | 1.5727 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5579 | 1.5579 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6063 | 1.6063 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6282 | 1.6282 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6302 | 1.6302 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6327 | 1.6327 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6021 | 1.6021 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5736 | 1.5736 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5727 | 1.5727 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5424 | 1.5424 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5568 | 1.5568 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5447 | 1.5447 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5719 | 1.5719 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5918 | 1.5918 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5955 | 1.5955 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5880 | 1.5880 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5662 | 1.5662 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。