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融通通优债券 003146
债券型-长债 · 融通基金 · 基金经理 王超申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1279累计 1.2340净值日期 2022-09-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-15 | 1.1279 | 1.2340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-14 | 1.1279 | 1.2340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 1.1279 | 1.2340 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 1.1278 | 1.2339 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 1.1278 | 1.2339 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 1.1278 | 1.2339 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 1.1278 | 1.2339 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-05 | 1.1278 | 1.2339 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-02 | 1.1278 | 1.2339 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-01 | 1.1278 | 1.2339 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-31 | 1.1277 | 1.2338 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-30 | 1.1268 | 1.2329 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-29 | 1.1268 | 1.2329 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-26 | 1.1260 | 1.2321 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-25 | 1.1260 | 1.2321 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-24 | 1.1259 | 1.2320 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-23 | 1.1239 | 1.2300 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-22 | 1.1239 | 1.2300 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-19 | 1.1238 | 1.2299 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-18 | 1.1238 | 1.2299 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。