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金元顺安沣楹债券A 003135
债券型-混合二级 · 金元顺安基金 · 基金经理 周博洋、韩辰尧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1583累计 1.3253净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1583 | 1.3253 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1666 | 1.3336 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1755 | 1.3425 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1754 | 1.3424 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1825 | 1.3495 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1865 | 1.3535 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1980 | 1.3650 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2012 | 1.3682 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1996 | 1.3666 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2124 | 1.3794 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2214 | 1.3884 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2226 | 1.3896 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2237 | 1.3907 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2221 | 1.3891 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2150 | 1.3820 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2155 | 1.3825 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2071 | 1.3741 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2063 | 1.3733 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2082 | 1.3752 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2108 | 1.3778 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。