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易方达裕鑫债券C 003134
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 胡文伯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7378累计 1.7968净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7378 | 1.7968 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7409 | 1.7999 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7561 | 1.8151 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7434 | 1.8024 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7523 | 1.8113 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7459 | 1.8049 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7471 | 1.8061 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7526 | 1.8116 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7691 | 1.8281 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7745 | 1.8335 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7762 | 1.8352 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7721 | 1.8311 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7619 | 1.8209 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7639 | 1.8229 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7583 | 1.8173 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7626 | 1.8216 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7580 | 1.8170 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7680 | 1.8270 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7752 | 1.8342 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7841 | 1.8431 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。