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易方达裕鑫债券A 003133
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 胡文伯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7549累计 1.8239净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7549 | 1.8239 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7703 | 1.8393 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7574 | 1.8264 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7663 | 1.8353 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7599 | 1.8289 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7611 | 1.8301 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7665 | 1.8355 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7832 | 1.8522 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7886 | 1.8576 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7903 | 1.8593 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7862 | 1.8552 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7759 | 1.8449 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7778 | 1.8468 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7722 | 1.8412 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7765 | 1.8455 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7719 | 1.8409 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7819 | 1.8509 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7892 | 1.8582 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7982 | 1.8672 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7995 | 1.8685 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。