返回基金中心
国寿安保强国智造混合 003131
混合型-灵活 · 国寿安保基金 · 基金经理 宋易潞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5685累计 1.7585净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5685 | 1.7585 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6120 | 1.8020 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6084 | 1.7984 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6411 | 1.8311 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6758 | 1.8658 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7285 | 1.9185 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7537 | 1.9437 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7494 | 1.9394 | −4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8346 | 2.0246 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8922 | 2.0822 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8634 | 2.0534 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8823 | 2.0723 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8752 | 2.0652 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8321 | 2.0221 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8367 | 2.0267 | +3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7782 | 1.9682 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7633 | 1.9533 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7637 | 1.9537 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8013 | 1.9913 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8122 | 2.0022 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。